Zajmując się inwestowaniem na rynku Forex musimy analizować sytuację, aby przewidzieć ruchy rynku. Każdy średnio zaawansowany inwestor jest zaznajomiony przynajmniej z kilkoma różnymi strategiami. Jedną z bardziej zaawansowanych jest teoria fal Elliotta. Teoria fal Elliotta to zaawansowane narzędzie analizy technicznej, które ma na celu zrozumienie i przewidywanie ruchów cenowych na rynkach finansowych, w tym na rynku walutowym Forex. Teoria ta opiera się na założeniu, że ceny nie poruszają się chaotycznie, lecz w określonych cyklach, zwanych falami Elliotta. Postaramy się przybliżyć czytelnikowi tę teorię.
Podstawy teorii fal Elliotta
Teoria fal Elliotta opiera się na pięciu falach impulsu (oznaczonych numerami 1-5) i trzech falach korekty (oznaczonych literami A, B, C). Fale impulsu składają się z trzech fal wzrostowych (nieparzyste cykle) i dwóch fal spadkowych (cykle parzyste). Fale korekcyjne z kolei mają strukturę trzech fal (A, B, C), przy czym fala C przeciwna jest do kierunku impulsu.
Cała struktura przypomina schemat szczytu górskiego. Najpierw jest wyraźna fala wzrostowa, następnie fala spadkowa. Znaczące jest, aby fala spadkowa była mniejsza niż pierwsza i nie może przebić jej dołka. Potem następuje wzrostowa fala najdłuższa w porównaniu z pierwszą i piąta. Czwarta fala, krótsza od drugiej, jest ponownie spadkowa. Ostatnia fala jest wzrostowa. Po tych pięciu falach następuje korekta złożona z trzech fal A,B,C. Po tych korektach może przyjść kolejny cykl fal Elliotta.
Jak teoria fal Elliotta jest stosowana do prognozowania ruchów cenowych na rynku walutowym?
Sama znajomość teorii fal Elliotta nie wystarczy. Trzeba jeszcze nauczyć się stosować i wykorzystywać tę teorię na rynku Forex. Po pierwsze teoria ta pomaga traderom zidentyfikować długoterminowe i krótkoterminowe trendy na rynku walutowym. Impulsy i korekty tworzą charakterystyczne wzorce, które mogą wskazać, czy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy konsolidacyjnym.
Teoria fal Elliotta może pomóc również zrozumieć, jak rynek prawdopodobnie zareaguje na różne wydarzenia makroekonomiczne, takie jak ogłoszenia stóp procentowych, wskaźniki gospodarcze czy wybory. Bardzo często takie wydarzenia są początkiem cyklu fal Elliotta. Czasem też fala impulsu może zostać przewidziana przed ważnym wydarzeniem, a fala korekcyjna po jego ogłoszeniu. Teoria pozwala również dostarczyć informacji na temat potencjalnych poziomów, do których cena może sięgnąć w trakcie danego trendu. Te poziomy mogą służyć jako krótkoterminowe cele zysków lub miejsca do zamykania pozycji przy pomocy zlecenia take-profit. Jeżeli możemy przewidzieć poziomy zamknięcia poprzez identyfikację fal impulsu i fal korekcyjnych, wiemy kiedy i gdzie ustawić stop loss w celu minimalizacji strat. Takie wykorzystanie fal Elliota na rynku walutowym pozwala na redukcję ryzyka.
Teoria fal Elliotta jest skomplikowanym narzędziem, które wymaga umiejętności interpretacji oraz cierpliwości i dużo doświadczenia. Identyfikacja fal może być subiektywna i czasami trudna, co może prowadzić do błędnych prognoz narażających nas na straty. Ponadto, nie zawsze rynki zachowują się zgodnie z teorią fal Elliotta, co może prowadzić do frustracji i strat finansowych.
Teoria fal Elliotta stanowi zaawansowane narzędzie analizy technicznej, które może być stosowane do prognozowania ruchów cenowych na rynku walutowym Forex. Choć może być skomplikowana i nie zawsze skuteczna, umiejętne jej wykorzystanie może pomóc traderom w zrozumieniu trendów, prognozowaniu reakcji na wydarzenia oraz lepszym zarządzaniu ryzykiem. Bardzo dobrze, jeżeli jest łączona z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak formacje harmoniczne czy poziomy wsparcia i oporu. Takie łączenie kilku metod i narzędzi może dodatkowo potwierdzać i wzmocnić prognozy ruchów cenowych skutkując większym zyskiem. Warto jednak pamiętać, że teoria fal Elliotta wymaga praktyki i doświadczenia, aby osiągnąć skuteczne rezultaty. Nieważne jak skutecznie staramy się przewidzieć wyniki, gra na rynku walutowym jest zawsze obarczona ryzykiem i należy być przygotowanym na straty.
